智通港股解盘(02.28) | 风物长宜放眼量 如何看待港股的下跌?

智通港股解盘(02.28) | 风物长宜放眼量 如何看待港股的下跌?-深圳中银大厦
编辑:外星人尸体                  2020年02月28日 18:26:22

智通港股解盘(02.28) | 风物长宜放眼量 如何看待港股的下跌?

另外受事件影响较大的消费股集体下跌,比亚迪股份(01211)跌6.84%%、吉利汽车(00175)跌5.97%、李宁(02331)跌4.43%、美团点评(03690)跌4.26%。

那么港股的后市是不是很悲观呢?没有必要悲观。因为美股的下跌背景和港股并不一样,美股是处于十几年的大牛市的背景之下,本身就存在不少的泡沫,叠加事件之后,就加速并放大了下跌的速度。而港股本身就在2018年之后一直处于大的三角形调整当中,其估值水平已经在低位,还能有多大的下跌空间?另外,中国有信心有能力战胜这场疫情,多少次的大风大浪都挺过来了,这次同样能化解。再说了,危和机总是伴生的,一旦率先走出泥潭,机会反而更大,因为掌握了主动权。风物长宜放眼量,智通财经对港股依然充满信心。

美国这次最大的问题就是对此次事件的认识严重不足,还报着侥幸心理,认为只是普通的流感。直到现在,发现问题严重了,特朗普才正式组建了由副总统彭斯率队的领导班子。眼下最紧要的任务就是对疑似的病例进行排查,然后再进行隔离。比较糟糕的是还缺少检测试剂盒,可见后面任务艰巨,一边是进程缓慢,另一边是不断出状况,这对投资者而言就会引发恐慌情绪。

下跌方面,苹果本周暴跌近14%,手机设备股暴跌。丘钛科技(,01478)跌8.36%、瑞声科技(02018)跌6.59%、通达集团(00698)跌6.33%、舜宇光学(02382)跌5.24%。研究机构国际数据公司(IDC)指,料2020年全球智慧手机出货量上半年按年跌10.6%,而下半年则会U形复苏,而内地首季度出货量更会降至多达40%,而2021年则会受5G提振,但全球智慧手机市场复苏将推迟到2021年。

从策略上来说,当然投资者还是要尊重市场,既然已经跌破了启动的低点,说明行情确实是走弱了,短期在底部还会跟随事件的发展出现反复,在事件不明朗之前控制好仓位,但中线依然乐观。

而今年日本有大约2万多亿美元的公私债务到期,现在的情况将会使日本企业出现大量违约。在这种情况下,日本政府和民间就会考虑大量抛售海外资产,筹措资金用于维持基本的生产和生存,据报道,从欧美抽走的资金至少在5000亿。这种抽血之下,美股的压力可想而知。

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另外,美股这次出现连续的暴跌,有点超出想象。周一跌3%、周二跌3%、周四晚上再来一把4%的下跌。按照正常的逻辑分析是不应该出现这种情况的。这个逻辑就是:中国已经有处理的先例了,按照执行是不会出现今天的局面的。但实际情况并非如此。

今天的盘面乏善可陈,昨日走强的品种纷纷出现调整,只有部分的医药医疗股表现相对抗跌,如:智通二月金股微创医疗(00853)大涨7.69%;先健科技(01302)涨0.66%、同仁堂国药(03613)涨0.46%。其中智通二月金股微创医疗(00853)业绩大增,期内营业总收入3.34亿元,同比增44.39%;归属于母公司所有者的净利润1.4亿元,同比增56.38%。

K图 HSI_0  恒指周五(2月28日)大幅回落,早盘低开低走,随后横盘整理。截至收盘,恒指跌2.42%,报26129.9点,成交金额1681.9亿港元。

另外还有一点,不光是美国国内的投资者,美国以外的资金也在进行抛售,比较可能的就是来自于日本的资金。本来日元和日本国债是一直被作为避险资产的,而如今随着事件的不断爆发,连今年能否顺利召开奥运会都是个问题。要知道,日本为了今年的奥运会已经准备了10年,投入了高达1686亿人民币,日本就想趁着奥运会给经济带来良好的契机。没想到突发事件把整个计划打乱。

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本来恒指有企稳的势头,但公共卫生事件在海外持续发酵,据日本放送协会NHK:日本北海道宣布进入紧急状态。27日,韩国单日报告了505例新增病例。截至28日上午9时,韩国疾控部门再通报新增确诊256例病例。韩国目前累计确诊病例已达2022例。在欧洲的意大利和中东的伊朗,新增病例数量在短短两天内增加了一倍以上,接近900例。

恒指今天把2月3日的低点都跌破了,而A股虽然也是下跌,但离这波启动的低点还较远。对于港股的下跌,主要有几个维度:一是港股的投资者更多是从国际视野来考虑问题,比如说此次事件在全球的扩散之后,导致全球的经济层面会出状况,特别是对于产业链方面会带来较大的破坏,这个后果到底有多大,心里是没底的。因此,避险意识会更强。二是港股聚集了很多国外投资者,特别是在美股大跌的情况下,在港股的配置资金也会相应削减头寸,资金的抽离就很正常。三是又到周末,投资者担心期间是不是又会爆出什么不好的消息。

再从美国市场本身看,因为美国很多机构投资者都是设有自动止损的,一旦下跌触及到了止损位,就会自动平仓,这样就会带来连锁反应,下跌起来就会出现加速。特别是加了杠杆的资金,更加容易触发。

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